Delphi Global Valutasikret A
AKSJEFOND
Investeringsprofil
Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer, og fondets verdier blir i hovedsak valutasikret til norske kroner. Fondet anvender derivater for valutasikring av fondets faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsatte intervaller.
Fakta om fondet
Etablert: 29.03.2017
AUM: 352456502.80 NOK (30.11.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1.52 %
Løpende kostnader 2023: 1.55 %
Referanseindeks: MSCI World NOK Hdg
Forvalter av fondet
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 19.12.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Delphi Global B: 98.97 %
- FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203: 45.41 %
- FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108: 38.48 %
- FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203: 6.44 %
- FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203: 2.85 %
- VarMar_DVERDVAL_NDA_NOK: 2.33 %
- FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203: 1.8 %
- 65519470: 0.03 %
- Uoppgjorte poster: -1.19 %
- FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203: -1.79 %
Sist oppdatert: 30.11.2024
Sektorfordeling
- Fund 98.97 %
- Unclassified 2.19 %
- Cash -1.17 %
Sist oppdatert: 30.11.2024
Landfordeling
- NOR: 98.97 %
- Unclassified: 2.19 %
- Cash: -1.17 %
Sist oppdatert: 30.11.2024
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 0.03 %
Sist oppdatert: 30.11.2024
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Fossilfri
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.