Delphi Kombinasjon A
KOMBINASJONSFOND
Investeringsprofil
Delphi Kombinasjon har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden (aksjedelen) som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B på investeringstidspunktet. Risikoen knyttet til fondets renteplasseringer er ikke nødvendigvis gjenspeilet i fondets. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
Fakta om fondet
Etablert: 20.10.1997
AUM: 536285430.09 NOK (30.11.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1 %
Løpende kostnader 2023: 1 %
Referanseindeks: Custom
Forvalter av fondet
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2020
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2024
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 19.12.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Novo-Nordisk B: 4.41 %
- Investor AB-B: 4.3 %
- Den norske stat 21/31 1,25%: 4.08 %
- Den norske stat 18/28 2,00%: 3.25 %
- Statnett SF 13/29 4,05%: 2.89 %
- ABB (SEK): 2.83 %
- Skanska B: 2.26 %
- Aarhuskarlshamn AB: 2.22 %
- Atlas Copco AB: 2.1 %
- Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR: 1.97 %
Sist oppdatert: 30.11.2024
Sektorfordeling
- Industrials 19.64 %
- Private aksjeselskaper mv. 16.83 %
- Financials 15.08 %
- Stats- og trygdeforvaltningen 9.15 %
- Health Care 8.69 %
- Utlandet 7.09 %
- Consumer Staples 4.56 %
- Statlig eide aksjeselskaper mv. 3.83 %
- Information Technology 3.68 %
- Communication Services 2.3 %
- Banker 2.28 %
- Cash 1.96 %
- Materials 1.74 %
- Consumer Discretionary 1.41 %
- Real Estate 1.24 %
- Energy 0.53 %
Sist oppdatert: 30.11.2024
Landfordeling
- NOR: 39.82 %
- SWE: 26.28 %
- DNK: 18.9 %
- FIN: 6.55 %
- CHE: 2.83 %
- Cash: 1.96 %
- BMU: 1.91 %
- GBR: 1.76 %
Sist oppdatert: 30.11.2024
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 1.36 %
Sist oppdatert: 30.11.2024
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Fossilfri
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.