Delphi Global A
AKSJEFOND
Investeringsprofil
Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.
Fakta om fondet
Etablert: 23.05.2006
AUM: 5243337129.20 NOK (31.10.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1.5 %
Variabelt honorar: 0.015 %
Løpende kostnader 2023: 1.5 %
Referanseindeks: MSCI World
Forvalter av fondet
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 19.11.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Meta Platforms, Inc: 6.62 %
- Microsoft: 5.83 %
- Amazon Com: 5.07 %
- Alphabet Inc Class A: 4.15 %
- QUANTA SERVICES INC: 3.25 %
- Loblaw: 2.97 %
- NVIDIA: 2.96 %
- Kinder Morgan: 2.94 %
- Republic Services: 2.8 %
- 3I Group: 2.73 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Sektorfordeling
- Information Technology 19.72 %
- Industrials 14.86 %
- Health Care 14.03 %
- Financials 13.19 %
- Communication Services 13.11 %
- Consumer Discretionary 11.53 %
- Consumer Staples 5.55 %
- Energy 2.94 %
- Materials 2.03 %
- Cash 1.67 %
- Utilities 1.37 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Landfordeling
- USA: 74.81 %
- CAN: 6.98 %
- CHN: 5.21 %
- DEU: 3.17 %
- GBR: 2.73 %
- JPN: 2.02 %
- ITA: 2 %
- Cash: 1.67 %
- CHE: 1.41 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 2.74 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Fossilfri
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.