Delphi Nordic A
AKSJEFOND
Investeringsprofil
Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
Fakta om fondet
Etablert: 18.03.1991
AUM: 1742764041.92 NOK (31.10.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1.5 %
Løpende kostnader 2023: 1.5 %
Referanseindeks: VINX Nordic Benchmark
Forvalter av fondet
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2020
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2021
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2024
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 19.11.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Investor AB-B: 7.79 %
- Novo-Nordisk B: 7.35 %
- Aarhuskarlshamn AB: 4.79 %
- ABB (SEK): 4.46 %
- Atlas Copco AB: 4.41 %
- Novonesis (Novozymes) B: 4.03 %
- DSV A/S: 3.34 %
- Astrazeneca (SEK): 3.32 %
- Swedbank AB (A shs): 3.06 %
- Skanska B: 3.06 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Sektorfordeling
- Industrials 32.87 %
- Financials 22.03 %
- Health Care 16.19 %
- Consumer Staples 6.91 %
- Information Technology 6.41 %
- Materials 4.03 %
- Communication Services 3.67 %
- Real Estate 2.68 %
- Consumer Discretionary 2.13 %
- Cash 2.1 %
- Energy 0.99 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Landfordeling
- SWE: 44.44 %
- DNK: 27.73 %
- FIN: 10.63 %
- NOR: 7.32 %
- CHE: 4.46 %
- GBR: 3.32 %
- Cash: 2.1 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 2.12 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Fossilfri
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.