Delphi Norge A
AKSJEFOND
Investeringsprofil
Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og framtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
Fakta om fondet
Etablert: 03.06.1994
AUM: 1067130209.04 NOK (31.10.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1.5 %
Løpende kostnader 2023: 1.5 %
Referanseindeks: Oslo Børs Fondsindeks
Forvalter av fondet
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2024
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 19.11.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Schibsted B: 6.67 %
- Kongsberg Gruppen: 6.32 %
- Orkla: 5.64 %
- Norsk Hydro: 5.02 %
- Telenor: 4.77 %
- Hexagon Composites: 4.62 %
- DnB: 4.08 %
- Next Biometrics Group AS: 3.46 %
- Hexagon Purus Holding AS: 3.45 %
- Protector Forsikring: 3.44 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Sektorfordeling
- Industrials 23.29 %
- Financials 13.57 %
- Energy 12.98 %
- Information Technology 11.85 %
- Consumer Staples 11.67 %
- Communication Services 11.44 %
- Materials 6.86 %
- Unclassified 3.11 %
- Utilities 3.01 %
- Health Care 1.57 %
- Cash 0.66 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Landfordeling
- NOR: 81.63 %
- GBR: 6.11 %
- DNK: 4.5 %
- FRO: 3.07 %
- ZAF: 1.8 %
- SWE: 1.4 %
- BRA: 0.83 %
- Cash: 0.66 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 0.46 %
Sist oppdatert: 31.10.2024
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Fossilfri
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.